开云kaiyun官方网站历史数据主张该基金近1个月下降0.14%-kai云体育app官方下载app最新版本-kai云体育app官方登录入口

证券之星音书，2月20日，正派富邦中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0373元，累计净值为1.0373元，较前一往改日下降0.05%。历史数据主张该基金近1个月下降0.14%，近3个月下降0.02%，近6个月高潮0.34%，近1年高潮1.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

正派富邦中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报主张，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比104.85%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王靖，王靖于2023年1月12日起任职本基金基金司理，任职手艺累计薪金3.78%。

以上履动作证券之星据公开信息整理开云kaiyun官方网站，由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号)，不组成投资残酷。